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台積電領頭半導體打世界盃 台股迎順風拚新高

全球籠罩在第二波疫情中,美國及巴西從未降溫,而日本、香港、菲律賓單日確診人數創新高,台灣則有五月份入境的比利時人確診,究竟是外來或是本土案例,還未定論;另一方面,前副總統陳建仁提醒民眾要備妥三個月口罩庫存量,對於正在鼓勵消費的政府可能又不知如何提醒民眾。過去一段時間,電子相關產品出口暢旺,主要是受疫情獲得相當程度控制,產銷順利;若是出現幾乎三個月未見的本土案例,那麼市場信心的確會受影響,尤其是內需部分。而世衛組織現階段也束手無策,等待疫苗出現,時間可能拖長至半年到一年。在這種氛圍下一旦有本土案例,在指數相對高檔下,的確容易受影響。所幸護國神山台積電提前拉回,以目前價位約是反映當初英特爾承認製程落後時,台積電約溢價十%位置,這種情況的確存在,所以應具有較大支撐,也就是台積電在四○○至四二○元支撐應強。而台積電總市值還是名列全球科技業前十強中,所以PE二○倍應無問題,短線整理就是等待日KD值下降。澳盛:Q2是景氣谷底台積電與美國科技股連線,美國近期科技股很強,蘋果、臉書、微軟、高通、Skyworks、AMD、輝達等,股價都有創新高走勢。尤其蘋果計畫一分為四,股價先大漲一成後,再上漲,總市值已達一.九一兆美元,超過沙美石油,轉眼間就要挑戰二兆美元。現階段微軟總市值達一.六四兆美元,亞馬遜一.五六兆美元,谷歌也上一兆美元,輝達挑戰二七五○億美元,即將超越三星,加上大力在台積電投片的AMD股價表現強勢,美國科技業這次以網路、手機軟硬體、AI、PC處理器相關股主攻,科技趨勢相當明顯,並無泡沫化危機,只不過全球ETF資金有志一同搶進,股價或許有點漲過頭,但是只要月線不破都是強勢。同樣情形也發生在那斯達克及費半身上,美中爭霸口味越來越重,無論在軍事或科技乃至疫苗。維持美國科技股的高姿態強勢,就是壓制中國的方案之一,所以那指及半導體股的強勢是美國政策所在,這次從低點上來幾乎未見明顯回檔;中國的深圳中小型股市,也是相當強勢,比傳產、金融股為主的上證指數姿態高,距離近五年高點也不遠。金融及傳產製造業因疫情影響,道瓊走勢就較弱勢;標普則被科技大型股帶起來也創歷史新高。三大指數只要在月線之上,多頭走勢向上不變,只是走走停停。台灣因為先前疫情控制得宜,電子訂單相當踴躍,最近對於今年經濟成長率估測,澳盛銀行在所有外商銀行中,最早提出一.六%的估值,同時維持各家的最高值。澳盛銀認為主要是台灣半導體產業在疫情期間表現太好,至於全年經濟成長率估值則暫時維持一.六%不變。且澳盛銀團隊分析,第二季可視為台灣景氣的谷底,有些活動已有觸底跡象,六月開始產業也有復甦徵兆,如六月主要製造業PMI增長至四六.二,工業生產同比增長七.三%;六月出口訂單升至近兩年最高水平,同比增長六.五%,這些應歸功於台灣科技產業的出口表現。電子業轉單不斷,基本面主管機關都說是有基之彈;金管會主委黃天牧首度表示,當沖降稅明年底屆滿後,金管會希望能再延長,也會提早與財政部溝通。同時對上市櫃IPO條件同步放寬,政策上十分做多。矽智財族群獲利出色台灣有台積電護住指數,近期各族群輪動,日前雖見外資一度大賣三○四億元、下跌一五一點,跌破十日線,但隔日馬上又大漲站上五日及十日線,顯見多方控盤相當積極,若以均線來看,從四月中旬指數站上月線後,指數一路碎步盤堅,月線一直是強大支撐所在,未見跌破過,目前月線已上升至一二三八○點。在日KD值拉回修正下,指數還能維持高姿態屬強勢,特別是台股一度出現三四八九億元歷史天量,拉回量降至二四○○億元以下,指數則維持在十日線之上,成交量能放能縮是多頭走勢最重要表徵,透過類股輪動,的確有利推升再創歷史新高點。過去一周最大功臣就是聯電,股價與台積電一起大漲後出現長黑 K線拉回,但隨即量縮攻過高點,技術面上十日線不破都是強勢。聯電代表是低價獲利提升股,以此來看面板近兩個月連月漲價,對於友達、群創、彩晶具有示範作用。尤其法人預估友達及群創上半年雖仍虧損,下半年有機會轉盈,而友達每股淨值在十七.八元,又與晶電合作發展Mini LED次世代顯示器,在蘋果提攜下,有機會取代OLED,友達將隆達與晶電合併組成新公司,策略上是對的,股價已率先回到票面,營收業績加持以及低基期,有機會盤堅,外資正重兵部署。最低價的彩晶,股價相對漲幅較低,首季只小虧,短線在面板景氣回春下,有機會強勢補漲。半導體近一年來從台積電開始,打入世界盃,台灣具有從上中下游一條鞭優勢,尤其是IC設計,這次聯發科在5G手機晶片力抗高通,法說會相當正面,就像台積電一樣,外資幾乎全面調升評等上看千元,單日成交金額都能超過百億元,是各方人馬都可以操作個股;其實台灣具有競爭力的IC設計個股,這次股價大多能創新高,例如以驅動IC的聯詠,過去每年幾乎都可賺一個股本上下,預估上半年EPS將接近八元,股價就創歷史新高,但PE還是不高,走勢似乎未結束;無線通訊IC的瑞昱則是回檔有限後就再創歷史新高,以WiFi 6逐漸走向標配下。全年EPS有機會挑戰十六元,股價也推升至四百元以上,PE逐漸被提升;又像是電源管理的致新,第一季EPS二.七二元、第二季營收又季增約六%,上半年EPS預估接近五.三元,全年有機會挑戰一個股本,股價PE不到十六倍。又如MOEFET的杰力,上半年EPS就達四.二六元,第二季營益率從前季的十九.八五%跳升至二二.四一%,單季EPS達二.四七元,創近八季新高,全年至少EPS接近九元,股價不到一二五元,也算便宜。當然近期股價表現最強算是矽智財族群,包括世芯KY、創意、力旺、M31、立積等。立積首季EPS○.六九元,第二季跳升至二.九五元,上半年EPS三.六一元已超過近八年每年EPS;世芯維持每個月EPS約一.一元,上半年EPS接近六元,全年上看十五元,股價都拉高PE至三○倍以上,也拉動力旺及創意PE。該族群可以說是IC設計股指標。還有靜待八月十一日除息一元的超級股愛普,可注意除息後動作。PCB部分則是IC載板相關的南電、景碩、欣興最受矚目,也是法人最愛之一,尤其在ABF傳出明年仍將供不應求,包括賽靈思等都出現追單,預估EPS都被提高,例如南電明年EPS上看一個股本、欣興將挑戰六元,股價都順勢創新高,只要股價維持在十日線之上,多頭格局不變。風電股逐漸轉向多頭Mini LED廠晶電這次領先創新高,是產業趨勢所在。系統整合方面,是政策發展方向,同時第二季繳出好成績的零壹,表現驚艷,單季EPS一.一四元,創近八季新高,上半年EPS為一.八四元,預估全年將挑戰四.九元,將是近八年最高,EPS從二○一七年的一.六元逐年成長,到今年將翻倍相當不容易,目前PE僅有十二倍左右,值得逢低承接。另一檔獲利大不如零壹的安碁資訊,有宏碁集團加持,股價一度超過二○○元。其實像是敦陽科、大塚、精誠獲利都相當不錯。至於綠能相關的包括太陽能的安集、元晶、茂迪、達能、聯合再生以及風電的華城、亞力、世紀鋼、台船、上緯、中鋼構)、永冠KY、中興電,最近股價表現都相當強,主要是該族群是政策發展方向,尤其風電,正進入密集施工期;台塑集團也與豐田合作搶食風電市場,對於世紀鋼、台船、華城、永冠等都具有業績刺激力,且線型上也逐漸轉向多頭,是未來可以特別注意的族群。至於景氣轉佳的還有房地產相關,據各地政局統計,七月買賣移轉棟數六都合計達二.三五萬棟,不僅較六月大幅增加近兩成,年增率也有二.八%,寫下近五年同期新高。六都房市交易七月表現更好,以月比來看,建物買賣移轉棟數月增十九.三%,其中台北市月增二六.五%,新北市月增十九.四%,桃園市月增二○.三%,台中市月增十一.二%,台南市持續加溫、月增十七%,高雄市也月增二三.六%。過去幾年中南部房地產普遍上漲甚至創新高價,雙北獨憔悴,但看到台北七月份移轉增長率上升居冠,顯然買盤從低基期的轉向低漲幅且高價,也就是漲勢擴散,對於仲介業信義房屋有利,第二季營益率十六.六五%,是近一年新高,單季EPS○.四六元,低基期有利補漲。而向來強勢的冠德、國揚以及資產的南港及國產,都是高姿態。※更多內容,請參閱最新一期《先探投資週刊》第2103期(中時新聞網)

醫療及咖啡機客戶追單 科際7月營收創歷史新高

永豐金證券承銷的科際精密(4568)7月合併營收1.36億元,創下歷史新高,主要受惠於COVID-19疫情衍生之醫療需求及宅經濟商機爆發,科際7月醫療產品及咖啡機產品在客戶持續追加訂單下,業績表現持續攀升,由於訂單能見度佳,預期第三季單季合併營收將創新高。科際精密為全球微型氣泵、閥製造領導廠商,在宅經濟發酵及出貨旺季來臨之下,咖啡機客戶持續追加訂單,繼6月營收創下17個月以來單月新高,7月營收更是創下歷史新高,較去年同期成長24.5%,且較上月成長18.9%。科際精密咖啡機產品的產能利用率已呈現滿載,在持續擴充咖啡機產品之產能後,7月咖啡機產品出貨量持續創高,預期第三季咖啡機產品出貨量也將持續攀高。隨著廈門廠首季疫情及缺工影響的不利因素鈍化,科際精密醫療產品出貨持續回溫,其中監護儀及霧化器等醫療產品更因肺炎疫情影響使醫療設備需求大增而訂單增加。另外,科際精密車用產品出貨隨客戶復工率提升而逐漸回復,及新客戶在下半年度訂單放量增加,預期第三季醫療及車用產品出貨將較第二季將有一定程度的增長。 法人估計,科際今年第三季在咖啡機產品出貨創高,加上醫療及車用產品出貨持續增溫,整體營運呈現充沛的成長動能,預期第三季將是科際豐收的一個季度。科際精密預計9月7日除息,每股配發3.2元現金股息,現金殖利率為4.76%。(工商 )

醫師娘貴婦團 埔心鄉農村一日小旅行

醫師娘貴婦團,一日農村小旅行。近50名北部醫界、企業界人士,7日在台灣88工商協進會前理事長、香菇王集團董事長王義郎帶領下至彰化埔心鄉採果、品嘗農村美食,鄉長張乘瑜化身一日導遊和「叫賣哥」、全程陪同導覽,讓每位遊客都滿載而歸。一行人從台北市南京東路第一名店集合、搭乘遊覽車南下,先參訪霧峰林家花園後,直驅埔心鄉享用健康蔬果大餐、和特色風味農家菜,並搭配溪州鄉有機越光米,品嘗紅龍果、蜜芭樂、金蜜芒果和葡萄酒等在地優質農特產,下午再參訪黃三元故居、埔心南昌堂、霖鳳宮和羅厝百年天主教堂等景點。 張乘瑜表示,埔心鄉內有評鑑第一的火龍果大王、路葡萄酒莊、乙木羊農牧、寶島蜜拔,和產季接近尾聲的嚴選金蜜芒果,都是最優質的農特產品,希望讓這次參與友善集落小農體驗營的北部嘉賓,都能感受到農村的美景、美食,和滿滿的人情味。65歲王義郎說,他開設連鎖超市販售日本進口優質食材,近年更熱衷於開發本土優質農特產品與食材,盼讓更多北部主婦能買到中南部優質小農的有機、無毒農產,而小農體驗營則能與生產者面對面,從體驗中認識農業、接觸農業,感受農村風情,以實際行動支持友善農業,讓農村永續發展。
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